한솔로지스틱스 : 삼성SDI가 잘 나간다면..(Feat.전기차관련주)

 

누가 예상했겠습니까?

코로나 대폭락사태 이후 대 상승장이 올지...

 

지금 이런 장은 떠나지 말고 함께 즐겨야합니다.

시드가 작을지라도 계속 시장에 남아있는게 중요합니다.

 

 

Anyway, 코로나 이후 소외된 섹터 없이 대부분 주가가 올랐습니다.

그 중에서도 핫했던 섹터들을 꼽아보자면

 

1. 바이오

2. 언텍트

3. 전기차입니다.

 

바이오나 언텍트는 테마일지몰라도

전기차는 단순 테마가 아닙니다.

앞으로 십년이상을 이끌어갈 산업입니다.

 

오늘은 전기차 관련 회사들을 공부하다 알게된

숨어있는 알짜배기 회사를 소개할까 합니다.

 

제가 전기차 관련 2차전지 관련주인 포스코케미칼을

연초에 블로그에 한번 포스팅 했었는데요

포스팅 후 현재 약 2배정도의 주가가 올랐습니다.

 

기업공부의 중요성이라고 생각합니다.

 

오늘은 한솔로지스틱스라는 회사에 대해 얘기를 해볼까합니다.

 

 

 

한솔로지스틱스는 한솔그룹의 물류 회사로

한솔홀딩스가 보유지분 22%를 가지고 있습니다.

 

 

 

참고로 한솔그룹은 범 삼성계 집안입니다.

 

그렇다면 한솔로지스틱스를 자세히 알아보겠습니다.

 

의료, 유통도소매, 전기전자, 화학 등 다양한 산업영역으로

물류를 확대하고 있으며 국내를 대표하는 종합 물류 기업입니다.

 

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물류회사는 고정 고객사 확보가 중요합니다.

한솔로지스틱스의 산업별 고객사 알아보겠습니다.

 

소비재 산업 주요 고객사입니다.

눈에 뛰는 회사들이 좀 있습니다.

 

코스트코, 그 뒤를 따르는 이마트

우리나라 탑2 타이어 회사인 한국,넥센 타이어

그리고 청정원이라는 브랜드를 가지고 있는 식료품 회사 대상

그 외 사료, 의류 회사들이 보입니다.

 

소비재 주 고객사도 탄탄한 편입니다.

 

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다음으로 전기/전자 산업 고객사입니다.

 

 

이건 뭐... 삼성가 아니랄까봐... 삼성 물류 담당입니다.

외에도 눈에 뛰는 SKC코오롱PI 지금의 PI첨단소재죠

위 회사도 좋게 보는 회사 중 하나이며

폴더블 디스플레이 필름 관련주입니다.

 

전기/전자 산업의 고객사도 탄탄합니다.

 

 

 

그리고 화확, 기타 산업 분야입니다.

 

한솔그룹도 여러 산업분야로 다각화 되어있기에

고객사에 한솔그룹과 삼성물산 등이 있습니다.

 

그 중에서도 요즘 이슈인 2차전지입니다.

리튬전지는 항공운송이 안 되기때문에

해상운송만이 방법입니다. 

 

그럼 그 많은 베터리를 유럽으로 운송하려면

당연히 물류회사가 필요하겠죠?

오늘의 투자 포인트입니다.

 

 

삼성SDI의 전기차 배터리 관련한 투자 지속과 함께

한솔로지스틱스의 운송시장 역량강화를 위한 물류기업 인수 등

쿵짝이 잘 맞는 느낌을 받습니다.

 

 

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한솔로지스틱스의 운송회사 인수

 

 

Q : 한솔로지스틱스가 태윤익스프레스를 인수한 이유?

 

A : 우리 회사의 컨테이너 운송사업이 국내 중부권에서

강점을 가지고 있는데, 이를 전국으로 사업 확장하려고 한다.

부산쪽 운송영향을 가지고 있는 태윤익스프레스를 발견해

인수한 케이스이다.

 

-정리 : 수도권 유통망은 탄탄함, 전국 사업 확장이 필요. 긍정적.

 

재무 재표

 

 

 

19년도 매출, 영업익, 당기순이익, ROE, EPS 등 좋은 흐름입니다.

물류산업 특성상 영업이익율이 낮은건 어쩔 수 없습니다.

(물류산업 업계평균 2.5%)

 

그런데,, 부채 비율이 두배 정도 늘었습니다.

하지만 리스자산을 부채에 포함하는 것으로

'회계기준'자체가 바꼇기 때문에 부채율이 증가했다는

내용을 확인했고, 기존 부채와는 상관없으며 이자 발생하지 않는다네요.

 

배당수익율도 나쁘지 않습니다.

 

2015년도부터 2020년도까지 배당 현황입니다.

배당으로 회사를 볼때는 들쑥날쑥 지급하는 회사보다

꾸준하게 매년 배당금을 올리는 회사가 좋습니다.

 

한솔로지스틱스는 올해 작년대비 10원을 더 주네요.

약2.6프로 배당율입니다. (은행보다 높죠?)

 

제 기준으론 배당까지 주는 회사는 투자포인트 가산입니다.

 

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이제 투자 포인트를 정리해봅시다.

 

정리 전 수급 먼저 살펴보겠습니다.

<07.28일자 주가/주봉>

 

 

오늘 -4프로가 빠졌네요. 좋습니다. 더 빠지면 좋겠습니다.

이제 코로나 이전 주가 정도로 돌아왔네요.

 

최근에 급등도 있었네요. 좀 봐야겠습니다..

 

외인, 기관 수급 보겠습니다.

 

 

수급이 예술입니다.

요즘은 외인보다 기관따라가면 더 잘먹는다는 말이 있습니다.

 

기관 순매수입니다. 추가로 외인까지 받쳐주네요.

 

그런데 이틀째 주가는 조정을 받고 있습니다.

조금만 더 조정 받으면 좋겠습니다.

 

 

 

총평 : 

적정 주가 및 적정 시총 계산으로 봤을때 아직 저평가 구간.

회사 건재하나 소외받고 있는 느낌이 있음

최근 기관 매수세까지 더해지면서 앞으로 기관들의 관심까지

받게 될 것 같음.(원래 소외주였음)

IR담당자의 말로는 최근 기업탐방오는 기관들도 늘었다고 함.

무엇보다 삼성향 베터리 운송이 늘면서 매출 영향이 있을거라고 봄.

<단 이부분은 한솔로지스틱스에 국한되지 않고, 

전체적인 운송산업에 영향을 끼침.>

 

 

 

여기까지 2020년 07월 28일 셀프 기업스터디였습니다.

 

철저한 분석과 분할매수라면 큰 손실 없이 성공한다.

 

 

 

 

전기차관련주

한솔로지스틱스

2차전지관련주

삼성sdi

삼성sdi물류업체

한솔로지스틱스2차전지

헝가리물류업체